ویژگیهای عمومی نرم افزار دریافت و پرداخت

ویژگیهای عمومی نرم افزار دریافت و پرداخت

❖ تعریف صندوق های متفاوت و انتصاب صندوقدار
❖ تعریف تنخواه داران و صدور سند صورت خلاصه تنخواه وکنترل مانده و سقف تنخواه
❖ تعریف بانک و شعب بانک و حساب جاری به صورت ریالی و ارزی
❖ تعریف دسته چک و مدیریت بر دسته چکهای مختلف در حساب های جاری مختلف
❖ قابلیت چاپ چک با امکانات ویژه جهت تنظیم چاپ چک در قالبهای متفاوت به صورت پارامتریک برای کلیه بانکها
❖ استقرار اسناد خزانه از قبیل موجودی نقد اول دوره ، اسناد نزد صندوق و بانک ، موجودی اول دوره بانک و .
❖ ثبت عملیات دریافت و پرداخت صندوق ) نقد و چک پول (
❖ ثبت عملیات دریافت اسناد ، واگذاری اسناد و وصول چک ) واگذاری به اشخاص ، بانکها ، سایر صندوقها و . (
❖ ثبت عملیات صدور چک و دریافت و پرداخت وجوه از طریق حسابهای بانکی و انتقال از یک حساب به حساب بانکی دیگر
❖ قابلیت صدور یک چک برای چندین حساب متفاوت
❖ کنترل اسناد خزانه از قبیل صندوق ، تنخواه ، اسناد دریافتنی و پرداختنی ، بانک و .
❖ صدور اسناد حسابداری عملیات دریافت و پرداخت شامل دریافت و پرداخت صندوق ، دریافت وپرداخت اسناد ، صورت
خلاصه های تنخواه ، واگذاری و وصول اسناد ، صدورچک و اعلامیه های واریزی و برداشت و انتقال به حساب جاری دیگر
❖ قابلیت صدور یک فقره چک به حسابهای معین و اشخاص متفاوت و متعدد
❖ انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای Office و قابلیت ارسال گزارشات و اطلاعات به صورت :
Excel, Word, PDF, Rich text format, Tab-Separated text
▪ گزارش هزینه های صورت خلاصه تنخواه براساس مراکز هزینه و نحوه پرداخت
▪ گزارش دریافت و پرداخت های صندوق براساس نحوه دریافت و پرداخت
▪ گزارش اسناد دریافتی ، اسناد واگذار شده ، اسناد وصول شده و اسناد برگشت شده در بازه های زمانی متفاوت
▪ گزارش موجودی بانک ، اسناد در جریان وصول و اسناد وصول شده
▪ گزارش صورت مغایرت بانکی
▪ جستجوی سریع در مورد هریک از پارامترهای سیستم دریافت و پرداخت
▪ پیگیری و تعیین وضعیت اسناد از زمان دریافت تاکنون

فهرست ویژگی های نرم افزار